Opções e futuros conceitos estratégias e aplicações

Fundamentos de Mercados de Futuros e Opções, 9ª Edição Descrição Para cursos de derivativos, opções e futuros, engenharia financeira, matemática financeira e gerenciamento de risco. Uma introdução facilmente compreensível aos mercados de futuros e opções Fundamentos de Futuros e Opções Os mercados cobrem muito do mesmo material que o título aclamado, Opções, Futuros e Outros Derivados da Hulls. No entanto, esse texto simplifica o idioma para um público menos matematicamente sofisticado. Omitando o cálculo completamente, o livro é adequado para qualquer curso de graduação ou graduação em negócios, economia e outras faculdades. A nona edição possui uma estrutura flexível que pode ser utilizada para qualquer duração do curso. Os instrutores podem optar por cobrir apenas os primeiros 12 capítulos, terminando com árvores binomiais, ou para cobrir capítulos 13-25 em uma variedade de seqüências diferentes. Cada capítulo a partir de 18 em diante pode ser ensinado de forma independente como sua própria unidade. Não importa como você escolha dividir o material, Fundamentos de Futuros e Opções de Mercados oferece uma ampla audiência, uma introdução sólida e fácil de entender na matemática financeira. Edição (s) anterior (is) Fundamentos de futuros e mercados de opções, material da 8ª edição, acessível aos iniciantes O texto abrange o material principal em Opções, Futuros e Outros Derivados de Hulls, de uma forma que é mais fácil para uma audiência maior de estudantes de graduação entender. ACTUALIZADO O material simplificado baseado nas tendências recentes no mercado de derivativos torna o texto mais atraente e lógico. Os mercados de derivados avançaram para o desconto da IOS continuou desde a última edição e as mudanças foram feitas nos primeiros sete capítulos para refletir essa tendência. O desconto LIBOR já não é apresentado como uma forma de avaliar instrumentos como swaps e acordos de taxas de juros. Em vez disso, a avaliação desses instrumentos requer a) taxas de adiantamento para a taxa utilizada para calcular os pagamentos (geralmente LIBOR), eb) a curva de zero zero, sem risco, utilizada para descontar (geralmente a curva OIS zero). Informações ao longo do tempo foram atualizadas Novas regulamentações sobre a compensação e comercialização de derivados OTC foram expandidas em todo o texto. REVISADO O Capítulo 7 sobre swaps foi reformulado principalmente para melhorar a apresentação de material e refletir os mercados de derivativos se movem para desconto OIS. ATUALIZADO A discussão sobre o impacto da liquidação diária quando os contratos de futuros são utilizados para cobertura foi expandida. ATUALIZADO Os detalhes sobre o cálculo e o uso de letras gregas estão incluídos. ACTUALIZADO A discussão sobre a medida de déficit esperado reflete sua crescente importância no campo. Recursos pedagógicos Ajudar os alunos a compreender e manter os conceitos básicos Fim do capítulo Os problemas incluem sete perguntas do questionário, que os alunos podem usar para testar a compreensão dos conceitos-chave. Os alunos podem verificar suas respostas no final do livro. As perguntas de prática aparecem em todo o texto para melhorar a retenção de estudantes. Software adaptado às necessidades dos alunos NOVO O DerivaGem Fundamentals 4.0 inclui duas aplicações de excel, a Calculadora de opções e o Criador de aplicativos. O primeiro consiste em um software fácil de usar para avaliar muitos dos derivativos discutidos neste livro e o segundo inclui uma série de funções excel a partir das quais os usuários podem criar suas próprias aplicações. Novo para esta edição ATUALIZADO O material simplificado baseado nas tendências recentes no mercado de derivativos torna o texto mais atraente e lógico. Os mercados de derivados avançaram para o desconto da IOS continuou desde a última edição e as mudanças foram feitas nos primeiros sete capítulos para refletir essa tendência. O desconto LIBOR já não é apresentado como uma forma de avaliar instrumentos como swaps e acordos de taxas de juros. Em vez disso, a avaliação desses instrumentos requer a) taxas de adiantamento para a taxa utilizada para calcular os pagamentos (geralmente LIBOR), eb) a curva de zero zero, sem risco, utilizada para descontar (geralmente a curva OIS zero). Informações ao longo da apresentação Foram atualizados Novos regulamentos relativos à compensação e comercialização de derivados OTC foram expandidos em todo o texto. REVISADO O Capítulo 7 sobre swaps foi reformulado principalmente para melhorar a apresentação de material e refletir os mercados de derivativos se movem para desconto OIS. ATUALIZADO A discussão sobre o impacto da liquidação diária quando os contratos de futuros são utilizados para cobertura foi expandida. ATUALIZADO Os detalhes sobre o cálculo e o uso de letras gregas estão incluídos. ACTUALIZADO A discussão sobre a medida de déficit esperado reflete sua crescente importância no campo. Software adaptado às necessidades dos alunos DerivaGem Fundamentals 4.0 inclui duas aplicações de excel, a Calculadora de Opções e o Criador de Aplicativos. O primeiro consiste em um software fácil de usar para avaliar muitos dos derivativos discutidos neste livro e o segundo inclui uma série de funções excel a partir das quais os usuários podem construir suas próprias aplicações. LIVROS RECOMENDADOS SOBRE FUTUROS, OPÇÕES, VALORES MOBILIÁRIOS, SWAPS E DERIVATIVOS O seguinte é uma lista de livros recomendados. Estes livros estão disponíveis nos livros AMAZON diretamente deste site. Se você gostaria de comprar ou ver comentários em um desses livros basta clicar neles. Derivados. Um recurso abrangente para Opções, Futuros, Swaps de Taxas de Juros e Títulos Hipotecários por Fred D. Arditti Financial Calculus. Uma Introdução ao Preço Derivativo por Martin Baxter, Andrew Rennie (Contribuinte) Preços e Gerenciamento de Opções Exóticas e Híbridas (Biblioteca Irwin de Investimento Financeiro) por Vineer Bhansali Opções, Futuros e Derivados Exóticos. Teoria, Aplicação e Prática (Wiley Frontiers in Finance) por E. Briys (Editor), Mondher Bellalah, Mai Hou Mihn Ensaios em Derivados por Don M. Chance Uma Introdução aos Derivados por Don M. Chance Exotic Options. O estado da arte de Les Clewlow (Editor), Chris Strickland (Editor) de Matemática de Valores Mobiliários Derivados por M. A. H. Dempster (Editor), S. R. Pliska (Editor) Além do Valor em Risco. A Nova Ciência da Gestão de Riscos (Wiley Series in Financial Engineering) pela Kevin Dynow Asset Pricing Theory Theory por Darrell Duffie Security Markets. Modelos estocásticos (Teoria Econômica, Econometria e Economia Matemática) por Darrell Duffie Investing Online. Lidar com mercados globais na Internet por Stephen Eckett Dicionário de Gestão de Riscos Financeiros por Gary L. Gastineau, Mark P. Kritzman O Guia de Opções de Negociação dos Conservadores (Wiley Investment Series) por Leroy Gross, Larry McMillan O Guia Completo de Fórmulas de Preços de Opções Por Espen Gaarder Haug Teoria da tomada de decisão financeira (Estudos em séries de Economia Financeira) por Jonathan E. Ingersoll Títulos de Renda Fixa e Taxas de Juros por Robert Jarrow, David C. Modelos de Renda Fixa e Opções de Taxas de Juros (McGraw-Hill Finance Guide Series ) Por Robert A. Jarrow Options and Futures. Conceitos, Estratégias e Aplicações por R. Stafford Johnson, Carmelo Giaccotto Value at Risk. O Novo Índice de Referência para Controle de Risco de Mercado por Philippe Jorion Métodos de Finanças Matemáticas (Aplicações de Matemática, 39) por Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve Derivativos Risco e Responsabilidade. O Guia Completo de Gestão de Derivativos Efetivos e Tomada de Decisão por Robert A. Klein (Editor), Jess Lederman (Colaborador) Derivados Financeiros por Robert W. Kolb Futuros, Opções e Swaps por Robert W. Kolb Frontiers in Derivatives. Modelos de estado-da-arte, avaliação, estratégias Produtos de Atsuo Konishi (Editor), Ravi E. Dattatreya (Editor) O Manual de Instrumentos Derivados. Pesquisa de Investimentos, Análise e Aplicações de Portfolio por Atsuo Konishi (Editor), Ravi E. Dattatreya (Editor) Métodos estocásticos em Economia e Finanças por A. G. Malliaris, William A. Brock Engenharia Financeira. Um Guia Completo de Inovação Financeira por John F. Marshall, Vipul Bansal Managing Bank Capital. Alocação de Capital e Medição de Desempenho por Chris Matten Produtos de Derivados Over-The-Counter. Um Guia para Gerenciamento e Documentação de Riscos Jurídicos e de Negócios por Robert M. McLaughlin McMillan sobre Opções por Lawrence G. McMillan Finanças de Tempo Contínuo por Robert C. Merton, Paul A. Samuelson (Designer) Métodos de Martingale em Modelagem Financeira (Aplicações de Matemática, 36) por Marek Musiela, Marek Rutkowski O Manual de Opções Exóticas. Instrumentos, análises e aplicações por Israel Nelken (Editor Contabilização de Derivados por Raymond E. Perry (Editor) Introdução à Finança Matemática. Modelos de Tempo Discreto por Stanley R. Pliska Arbitragem de Valores por David E. Robbins Métodos Numéricos em Finanças por LCG Rogers ( Editor), D. Talay (Editor) Medição do Risco de Crédito: Novas Abordagens de Valor em Risco e Outros Paradigmas por Anthony Saunders (Prefácio) Manual de Derivados. Gerenciamento e Controle de Risco (Série Wiley em Engenharia Financeira) por Schwartz. Robert J. (Editor ), Clifford W. Smith (Colaborador), Robert J. Schwartz, Futuros e Opções. Teoria e Aplicações (Série de Notícias Atuais em Finanças) por Hans R. Stoll, Robert E. Whaley, Mercado de Renda Fixa e Derivados (Questões Atuais em Finanças) Por Suresh M. Sundaresan Dynamic Hedging. Gerenciando opções de baunilha e exóticas (Wiley Finance Editions) por Nassim Taleb OUTRAS RECOMENDAÇÕES POR CATEGORIA Ou procure por você. O Guia de Futuras Opções Aprenda N trading e você pode se beneficiar de qualquer condição de mercado. Compreenda como negociar o mercado de opções usando a ampla gama de estratégias de opções. Descubra novas oportunidades de negociação e as várias formas de diversificar sua carteira de investimentos com futuros básicos e financeiros. Para ajudá-lo em seu caminho para a compreensão do complexo mundo dos derivados financeiros. Oferecemos um abrangente recurso de educação de futuros e opções que inclui tutoriais detalhados, dicas e conselhos aqui no Guia de Opções. Opções Estratégia Search Engine Os gráficos de lucro são representações visuais dos possíveis resultados das estratégias de opções. O lucro ou a perda são representados graficamente no eixo vertical, enquanto o preço do estoque subjacente na data de validade é representado graficamente no eixo horizontal. Princípios básicos das opções: o que são opções de ações Antes de começar as opções de negociação, você deve saber o que é exatamente uma opção de compra de ações e entender os dois tipos básicos de contratos de opções - puts e calls. Saiba como eles funcionam e como trocá-los por lucros. Consulte Mais informação. Fundamentos das opções binárias: o que são opções binárias e como comercializá-las. A troca de opções binárias está ganhando popularidade rapidamente desde a sua introdução em 2008. Veja nosso guia completo para trocar opções binárias. Consulte Mais informação. Estratégia para principiantes: chamadas cobertas A chamada coberta é uma estratégia de negociação de opção popular que permite que um acionista ganhe renda adicional vendendo chamadas contra a retenção de seu estoque. Consulte Mais informação. Conselho de opção de estoque: comprando Straddles em ganhos Comprar straddles é uma ótima maneira de ganhar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. Consulte Mais informação. Opção de opção Conceitos básicos de negociação: por que investir com opções Para o investidor de curto a médio prazo, o investimento em opção de ações fornece uma série adicional de opções de investimento para que ele faça um melhor uso de seu capital de investimento. Consulte Mais informação. Conceitos Avançados: Compreendendo a opção Gregos. Quando as opções de negociação, você encontrará o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever riscos associados a várias posições de opções. Eles são conhecidos como os gregos. Consulte Mais informação. Conselho de troca de opções: como um corretor de baixa Comissão pode aumentar a opção Spreads Lucros em 50 ou mais Muitos comerciantes de opções tendem a ignorar os efeitos das taxas de comissão em seus lucros ou prejuízos globais. É fácil esquecer a taxa de comissão mínima de 15 quando todo comércio lucrativo te mata 500 ou mais. Heck, tem apenas 3 direitos. Consulte Mais informação. Assessoria de Opções de Ações: Efeito de Dividendos no Preço da Opção Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Consulte Mais informação. Conceitos avançados: ponha o Ratio de chamada - o que é e como usá-lo Saiba mais sobre a proporção de chamadas, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrariano. Consulte Mais informação. Conceitos Avançados: Futuros Opções de Negociação Outra maneira de jogar o mercado de futuros é através de opções de futuros. O uso de opções para negociar futuros oferece alavancagem adicional e abre mais oportunidades de negociação para o comerciante experiente. Consulte Mais informação. Conselho de opção de compra de ações: Day Trading usando Opções Day trading options pode ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para negociação diária. Consulte Mais informação. Tutorial de opções de ações: a escrita permite comprar estoques Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções em O estoque como meio de adquiri-lo com desconto. Consulte Mais informação. Recomendação de opções de ações: alavancar usando chamadas, chamadas não de margem Para obter retornos mais altos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Consulte Mais informação. Tutorial de opções de ações: Captura de dividendos usando chamadas cobertas Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. Consulte Mais informação. Pronto para começar a negociação Sua nova conta de negociação é financiada imediatamente com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando a plataforma de negociação virtual do OptionHouses sem arriscar dinheiro muito ganho. Uma vez que você começar a negociar de verdade, seus primeiros 100 negócios serão gratuitos para comissão (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código promocional 60FREE durante a inscrição)